U programu možemo pripremiti prijedlog za bilateralnu kompenzaciju koju klijent prvo ovjeri, a zatim ju i mi potvrdimo prilikom čega program napravi temeljnicu s odgovarajućim knjiženjima i zatvore se obveze i potraživanja.
Prijedlog bilateralne kompenzacije
- U izborniku Poslovanje odaberemo Otvorene stavke.
- Potražimo stranku za koju želimo pripremiti kompenzaciju.
- Klikom na stranku prikaže se popis svih otvorenih terećenja i obveza za tu stranku (tablicu možemo naći u šifrarniku Stranke gdje potražimo stranku i odaberemo Otvorene stavke) .
- Kliknemo na Bilateralne kompenzacije - otvori nam se pregled kompenzacija za stranku. Novu kompenzaciju napravimo klikom na Novo.
- Označimo kvačicom obveze i terećenja koja će se kompenzirati i upišemo iznose kompenzacije za pojedine stavke. Redni broj odabira računa nije bitan.
- Klikom na Izdaj program pripremi predložak bilateralne kompenzacije.
- Program pripremi dokument Prijedlog za kompenzaciju kojeg pošaljemo klijentu na ovjeru.
- Izgled dokumenta možemo uređivati unutar izbornika za uređivanje Postavke > Ispisi > Kompenzacije.
Važno!
Ukupna vrijednost obaveza i potraživanja mora biti ista, tek tada će se pojaviti tipka Spremi.
Potvrda bilateralne kompenzacije
- Nakon ovjere od klijenta uđemo u Otvorene stavke i odaberemo Bilateralne kompenzacije.
- U izborniku nađemo sve predloške, izdane i potvrđene bilateralne kompenzacije za sve klijente (ako želimo pregeldavati kompenzacije samo za određenu stranku, u Otvorenim stavkama prvo odaberemo stranku i nakon toga kliknemo Pregled bilateralnih kompenzacija).
- Za potvrdu kompenzacije kliknemo na Potvrdi.
- Klikom na Potvrdi, otvori nam se prozor u koji unesemo datum potvrđivanja kompenzacije (na taj dan će biti knjižena temeljnica) i kliknemo ponovo na Potvrdi. Program pripremi knjigovodstvenu temeljnicu koja smanji potraživanja i obveze za iznos kompenzacije, a u saldakontima zatvori otvorene stavke.
Platni nalozi
Prilikom potvrđivanja kompenzacije platne naloge za kompenzirane obaveze program prebaci u status plaćeni ili nisu za plaćanje.
Ako je neka obveza djelomično kompenzirana, automatski će nastati novi platni nalog za ostatak iznosa obaveze.
Otkaz bilateralne kompenzacije
Ako kompenzaciju želimo urediti ili obrisati, možemo ju otkazati klikom na Otkazivanje potvrde.
Otkazivanjem bilateralne kompenzacije otkaže se zatvaranje otvorenih stavki i platni se nalozi vrate na pregled platnih naloga sa satusom neplaćeni.
Kompenzaciju zatim možemo:
- Klikom na Potvrdi unijeti datum kompenzacije i zatim ju ponovno potvrditi.
- Klikom na Prekid izdavanja kompenzaciju možemo obrisati, unijeti novu ili postojeću izdati.
