S novom doradom programa, u pretincu za dokumente omogućena je likvidatura računa. Likvidatura računa označava proces potvrđivanja i odobravanja računa unutar poslovnog procesa prije nego što se račun dalje obrađuje. Tijekom ovog procesa likvidator provjerava i utvrđuje točnost podataka na računu.

Da bismo primljeni eRačun zaprimili u pretinac, na postavkama pretinca za dokumente potrebno je odabrati posrednika za eRačune.

U pretincu za dokumente program u intervalima provjerava ima li novih ulaznih e-računa i, ako ih ima, računi se prikažu u pretincu. Klikom na Osvježi možemo u bilo kojem trenutku ručno provjeriti imamo li koji ulazni e-račun.

Prihvaćanje primljenog eRačuna

1. U pretincu za dokumente označimo račun koji želimo obrađivati i kliknemo Obradi datoteke.
2. Ako račun želimo prihvatiti odaberemo Prihvati i pripremi ulazni račun.
   
   
3. Nakon toga program otvori prozor u kojem je moguće unijeti Napomenu i odabrati Pripremi ulazni račun
   
4. Klikom na Nastavi program kreira predložak računa.
5. Pogram predloži zaglavlje računa. Ako za tog dobavljača nije bilo prethodno unesenih ulaznih računa, odaberemo rashod i račun spremimo (ako je bilo prethodno unesenih računa, program će predložiti i rashod). 
6. Ako otkažemo potvrđivanje računa s dodanim privitkom ili ga obrišemo, onda će se privitak računa ponovno vratiti natrag u Pretinac. 
7. Ako imamo više dokumenata u pretincu koje želimo udružiti u jedan račun, potrebno je da ih označimo u pretincu i nakon toga klikom na Obradi datoteke ih udružimo i prihvatimo račun
   

Napomena: Ako likvidaturu radi korisnik koji nema prava na unos i knjiženje ulaznih računa, korisniku je omogućeno samo Prihvaćanje ulaznog računa. Prava korisnika možemo urediti prema OVOJ uputi.

Odbijanje primljenog eRačuna

1. U pretincu za dokumente označimo račun koji želimo obrađivati i kliknemo Obradi datoteke.
2. Ako račun želimo odbiti odaberemo Odbij.
   
   
   
3. Program prikaže prozor Odbijanje računa u kojem unosimo Razlog odbijanja računa. Moguće je odabrati jednu od opcija: Neusklađenost podataka koji ne utječu na obračun PDV-a, Neusklađenost podataka koji utječu na obračun PDV-a i Ostalo. Ovisno o razlogu odbijanja i želimo li da se pripremi ulazni račun za odbijeni račun označimo kvačicu na Pripremi ulazni račun.
   
   
   
   
4. Klikom na Nastavi račun se više neće prikazivati u neobrađenom pretincu za dokumente.
5. Ako želimo pregledati račune koje smo odbili, to možemo napraviti pregledom u Pretinac za dokumente > Ulazni dokumenti klikom na prikaži obrađene.
   
   
   
6. Kod računa koji su odbijeni u stupcu Status evidentira se crveni X i klikom na njega i na Povijest moguće je vidjeti koji je status računa i koji je razlog odbijanja računa.

Detaljnije o primanju eRačuna pročitajte OVDJE, a o prijenosu redaka iz eRačuna OVDJE.

Napomena: Funkcionalnost izvještavanja o odbijenim računima putem pretinca za dokumente će biti omogućena tek od 1.1.2026. godine.